单位净值和累计净值一样说明什么 两者介绍一下-单位净值累计净值

互联网 06-13 17:03:12 116

在投资进行基金投资的时候,一般都是需要参考很多的数据才能得出这支基金是否值得投资。比如,需要参考的数据有基金的单位净值以及基金的累计净值。那么,下面看下单位净值和累计净值一样说明什么?

单位净值和累计净值一样说明基金还未进行过分红。累计净值实际上包含了单位净值。将累计净值处于份额,就是累计单位净值,再用累计单位净值减去历次累计单位派息金额,就得到了单位净值,所以两者之差实际上是分红,如果两者一样,这说明没有分红。

其中,单位净值是指基金的销售价格也就是成本价,累计净值则是指基金最新的净值加上基金有史以来的所有分红业绩的总和。简单地用公式表示就是,累计净值=单位净值+累计分红。对于投资者,我们衡量基金整体收益,要看累计净值。